3-stellige Nummer der Investmentgesellschaft 12-stellige Betragsangabe mit optionalem negativem Vorzeichen; ohne Nachkommastellen, Trennzeichen, ... 10-stellige Betragsangabe; ohne Vorzeichen, ohne Nachkommastellen, Trennzeichen, ... 12-stellige Betragsangabe mit 2 Nachkommastellen; mit optionalem Vorzeichen, ... max. 40 stelliger alphanumerischer Name Gesellschaftsangaben: ISIN, Name, Sitz Gesellschaftsangaben: Name, Sitz Betragsangabe als Gleitkommazahl mit max. 20 Stellen; mit optionalem Vorzeichen, ... Codeliste: Wertpapierart Codeliste: Ursprungslaufzeit Wertpapiere Codeliste: Ursprungslaufzeit Schuldscheindarlehen Wertpapiernummer: WPK oder ISIN Codeliste: Fristigkeit Bankguthaben Codeliste: Sektor Betrag, Währung und Länderangbe zu einem Schuldner Betrag und Länderangbe zu einem Schuldner Name des Fonds (bis zu 40 Stellen) Angabe, wenn es sich um einen Publikumsfonds handelt Angabe, wenn es sich um einen Spezialfonds handelt Kurs- bzw Stückzahlangaben zu einem Wertpapier Auflistung aller Wertpapiere, die eine ISIN besitzen Auflistung aller Wertpapiere, die keine ISIN besitzen Auflistung aller Bankguthaben Auflistung von Betrag, Währung, Land Auflistung aller sonstigen Vermögenswerte Auflistung aller unbebauten Grundstücke Auflistung aller bebauten Grundstücke Auflistung aller Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften Auflistung aller Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften Auflistung aller sonstigen Verbindlichkeiten Name des Fonds (bis zu 40 Stellen) Angabe nur, wenn es sich um eine Erstmeldung für diesen Fonds handelt Datum der Erstmeldung (JJJJ-MM-TT) Grund der Erstmeldung: Neuauflage oder Übernahme Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Neuauflage handelt Angabe von ISIN, Name der Gesellschaft etc., wenn es sich um eine Übernahme handelt Angabe nur, wenn es sich um eine Änderungsmeldung für diesen Fonds handelt Datum der Änderungsmeldung (JJJJ-MM-TT) Grund der Änderungsmeldung: Schließung, Übertragung, Verschmelzung oder Sonstiges Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Schließung handelt Angabe von ISIN, Name der Gesellschaft etc., wenn es sich um eine Übernahme handelt Angabe von ISIN, Name der Gesellschaft etc., wenn es sich um eine Verschmelzung handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen sonstigen Grund handelt Angabe, wenn es sich um einen Publikumsfonds handelt Angabe, wenn es sich um einen Spezialfonds handelt Beschreibung, wenn es sich um einen inländischen Spezialfonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kreditinstitute handelt Spezifikation der Versicherungsgesellschaft Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Altersvorsorgeeinrichtungen handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um sonstige Finanzintermediäre handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um öffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um priv. Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige handelt Angabe, wenn es sich um einen ausländischen Spezialfonds handelt Art der Mittelanlage Spezifikation des Wertpapierfondst Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen offenen Immobilienfonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Geldmarktfonds handelt Anlageschwerpunkt, wenn es sich um einen Dachfonds handeltt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen gemischten Fonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Hedgefonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Dach-Hedgefonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Derivatefonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Altersvorsorgefonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Infrastrukturfonds handelt Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen sonstigen Fonds handelt Angabe, ob es sich um einen wertgesicherten Fonds handelt Art der Ertragsverwendung Art des Fonds nach der Laufzeit Angabe eines leeren Elements, wenn die Laufzeit unbefristet ist Angabe eines Datums (JJJJ-MM), wenn es sich um einen befristeten Fonds handelt Angabe des übergeordneten Fonds (sofern vorhanden) Angabe des übergeordneten Fonds, wenn es sich um eine Anteilklasse handelt Angabe des übergeordneten Fonds, wenn es sich um einen Teilfonds handelt Auflistung aller im Fonds enthaltenen Wertpapiere Auflistung aller Darlehen an Grundstücksgesellschaften Auflistung aller Schuldscheindarlehen Auflistung aller sonstigen Kreditforderungen Auflistung aller aufgenommenen Kredite Auflistung aller im Fonds enthaltenen Wertpapiere Auflistung aller Schuldscheindarlehen Auflistung aller aufgenommenen Kredite